/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
46/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
محايد
Graham ?
S$0.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$3M) kârın %205'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.7
VaR 95% ?
%5.94
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.1
15.06.2026 → 22.10.2026
الانحراف ?
1.85
Parametrik%5.94
Historik%5.13
Cornish-Fisher%2.99
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-10.0%
ROIC ?
8.1%
قيمة DCF ?
0.46
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 88.5M SGD
Net borç: 22.5M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.45x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 66.0M SGD
Ödenmiş sermaye: 453.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 88.5M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.58 SGD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%1.5
هامش صافي الربح %1.5 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%7.6
هامش EBITDA %7.6 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%23.9
إجمالي الربح لكل إيراد %23.9. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%3.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %3.1'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
33.7x
القطاع: 12.4x
F/K 33.7x — وسيط القطاع (12.4x) %172 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.02x
القطاع: 1.49x
PD/DD 1.02x — وسيط القطاع (1.49x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 6.0x
EV/EBITDA 7.4x — وسيط القطاع (6.0x) %25 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.45x
النسبة الجارية 1.45x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
2.6x
صافي الدين/EBITDA 2.6x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
0.40x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
7.7x
تغطية الفائدة 7.7x — التزامات الفائدة مغطاة بسهولة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+18.2
الإيرادات سنوياً %18.2 نمت — معدل نمو صحي.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-20.7
صافي الربح سنوياً %-20.7 تراجع (2025/12) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
46/100
متانة متوسطة (46/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
-10.0%
ناقص %10.0 القيمة المتوقعة (0.45) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 0.18 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 0.73 | هدف EV/EBITDA: 0.40 | هدف DCF: 0.46
تقييم دامودارون
37/100
درجة دامودارون منخفضة (37/100). ROIC (%8.1) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
76/100
مخاطر ديون منخفضة (76/100). نسبة تغطية الفائدة 7.7x — قوي. الدين/EBITDA 2.6x — قابل للإدارة.
الرافعة: 79/100 | خدمة الدين: 86/100 | الجودة: 76/100
ROIC - عائد رأس المال
%8.1
ROIC (%8.1) تكلفة رأس المال (10.6%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %10.6
DCF التدفق النقدي المخصوم
0.46
DCF (0.46) بالقرب من السعر الحالي (%-7.7) قريب — في منطقة القيمة العادلة.
السعر الحالي: 0.50
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
S$0.4
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
33.7x
vs 12.4x
وسيط القطاع %172 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.02x
vs 1.49x
مقارنة بالقطاع %32 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
7.4x
vs 6.0x
مقارنة بالقطاع %25 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%8.1
vs %10.6 WACC
ROIC 2.5 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%1.5
vs %7.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %1.5
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (0.50), خط TRAMA-99 %13.9 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 0.50
TRAMA: 0.58
الفرق: %-13.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
I07 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.