/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+27.3%
ROIC ?
11.6%
DCF Мәні ?
0.72
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9750
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.6
02.04.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%4.12
Historik%4.34
Cornish-Fisher%4.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisinin %27.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.22499999403953552
TRAMA: 0.1765
Айырмашылық: %+27.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.2x
Сектор: 12.1x
F/K 12.2x — sektör medyanının (12.1x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.94x
Сектор: 2.05x
PD/DD 4.94x — sektör medyanının %141 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 2.9x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (2.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
65.8x
Faiz karşılama 65.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.3%
Artı %27.3 beklenen değer (0.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.22 | PD/DD hedefi: 0.10 | EV/EBITDA hedefi: 0.28 | DCF hedefi: 0.66
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%11.6) – WACC (%12.5) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 65.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.72
DCF modeli 0.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %227.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.2x
vs 12.1x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.94x
vs 2.05x
Sektörden %141 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 2.9x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %12.5 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HZN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.