TR EN AR RU KK

HZNHorizon Oil Limited

Enerji
🇦🇺 Avustralya Borsası
0.19
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$14M) kârın %374'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.0. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.4
VaR 95% ?
%4.27
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.6
02.04.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%4.27
Historik%4.44
Cornish-Fisher%4.19
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+5.3%
ROIC ?
14.6%
DCF Мәні ?
0.43
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-13.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (33.8M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.4)
Brüt kâr marjı: %27.1
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK yatay seyrede (5.2M AUD)
FAVÖK marjı: %15.4
Toplam borç: 68.1M AUD
Net borç: 14.5M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.72x
Cari oran: 1.36x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 53.7M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 47.2M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 14.3M AUD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 404.3M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 94.7M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 7.0M AUD
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 1.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.6B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 25.6M AUD
CAPEX: 2.7M AUD (Hasılatın %7.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.17 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %27.1
Hasılat başına brüt kâr %27.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %42.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 22.2x Сектор: 24.1x
F/K 22.2x — sektör medyanına (24.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.58x Сектор: 1.95x
PD/DD 3.58x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 17.0x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (8.4x) %103 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-9.4
Hasılat yıllık %-9.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-13.0
Net kâr yıllık %-13.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.3%
Artı %5.3 beklenen değer (0.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.20 | PD/DD hedefi: 0.11 | EV/EBITDA hedefi: 0.09 | DCF hedefi: 0.43
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%14.6) – WACC (%12.2) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.43
DCF modeli 0.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %126.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.1
Graham içsel değer: A$0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.2x vs 24.1x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.58x vs 1.95x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x vs 8.4x
Sektörden %103 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6 vs %12.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3 vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.19), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.19
TRAMA: 0.17
Айырмашылық: %+11.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
HZN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.