HYPHyprop Investments Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
5903.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R115.1
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R910M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+68.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %71.2. Her 100R satıştan 71R kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %9. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.93. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.9 artabilir (R910M → R1.1B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.3
VaR 95% ?
%1.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.8
27.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%1.80
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.9%
ROIC ?
6.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (910.2M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+68.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.3B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.7
Net kâr marjı yüksek: %71.2
FAVÖK yatay seyrede (1.2B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %97.8
Toplam borç: 13.3B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 11.6B ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.50x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.7B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 173.4M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 79.9M ZAR
ROE düşük: %3.4
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 42.4B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 26.7B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 690.1M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 240.2M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 406.1M ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -426.9M ZAR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 93.4M ZAR (Hasılatın %7.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5717.29 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %71.2
Net kâr marjı %71.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %97.8
FAVÖK marjı %97.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %57.7
Hasılat başına brüt kâr %57.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 6.8x Сектор: 7.3x
F/K 6.8x — sektör medyanına (7.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.93x Сектор: 1.10x
PD/DD 0.93x — sektör medyanı (1.10x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.3x Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (6.0x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+68.0
Net kâr yıllık %68.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 726.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 569.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.9%
Artı %5.9 beklenen değer (6251.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7273.33 | EV/EBITDA hedefi: 4841.97
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (13.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R115.1
Graham içsel değer: R115.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.8x vs 7.3x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x vs 1.10x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x vs 6.0x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8 vs %13.6 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%71.2 vs %97.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %71.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5903.00), TRAMA-99 çizgisi (5717.29) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5903.00
TRAMA: 5717.29
Разница: %+3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HYP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.