/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R87.9
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
-14.0%
ROIC ?
6.7%
قيمة DCF ?
12.80
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4479
2009-01-30 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%18.2
VaR 95% ?
%1.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.51
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.8
27.02.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.04
Parametrik%1.80
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.74
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5760.00), TRAMA-99 çizgisi (5703.15) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5760.0
TRAMA: 5703.1538
الفرق: %+1.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%45.0
Net kâr marjı %45.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%74.7
FAVÖK marjı %74.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.0
Hasılat başına brüt kâr %59.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
11.1x
القطاع: 8.3x
F/K 11.1x — sektör medyanının (8.3x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.92x
القطاع: 1.11x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.3x
القطاع: 6.1x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (6.1x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+112.6
Net kâr yıllık %112.6 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.0%
Eksi %14.0 beklenen değer (4955.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7123.34 | EV/EBITDA hedefi: 3430.60 | DCF hedefi: 1440.00
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (13.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.80
DCF (12.80) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5760.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R87.9
Graham içsel değer: R87.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.1x
vs 8.3x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.11x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 6.1x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %13.9 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%45.0
vs %74.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %45.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HYP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.