/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8545 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-9.7%
ROIC ?
-31.4%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.8
VaR 95% ?
%6.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.5
24.09.2025 → 14.01.2026
الانحراف ?
0.65
Parametrik%6.05
Historik%5.16
Cornish-Fisher%5.26
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %1039.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-31.3 → %-9.6 (genişledi)
Reel ROE %-84.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-484M | ₺-518M | %-1039.1 | ₺302M | ₺323M | %-84.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺47M | ₺55M | %-89.7 | ₺328M | ₺386M | %7.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-435M | ₺-535M | %-279.8 | ₺281M | ₺345M | %-75.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-225M | ₺-298M | %-193.2 | ₺277M | ₺366M | %-35.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-228M | ₺-319M | %-174.6 | ₺358M | ₺501M | %-35.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-278M | ₺-428M | %-212.1 | ₺326M | ₺502M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-233M | ₺-382M | %-144.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-480M | ₺-856M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7.28), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 7.28
TRAMA: 6.7473
الفرق: %+7.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%-160.1
Net kâr marjı %-160.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -174.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-36.1
ROE %-36.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-141.2
FAVÖK marjı %-141.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-9.6
Hasılat başına brüt kâr %-9.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-93.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-93.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.91x
القطاع: 1.66x
PD/DD 1.91x — sektör medyanının (1.66x) %15 üzerinde.
المديونية
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-11.2x
Faiz karşılama -11.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.5
Hasılat yıllık %-15.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-112.2
Zarar %112.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -115.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -356.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-9.7%
Eksi %9.7 beklenen değer (6.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.72
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-31.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -11.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-31.4
ROIC (%-31.4) sermaye maliyetinin (42.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8545 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.91x
vs 1.66x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-31.4
vs %42.0 WACC
ROIC 73.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-92.4
vs %-97.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-92.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HURGZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.