HUFV_A

Finansal Hizmetler

NORDIC

120.00

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

49/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

+53.7%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Düşük

252 days

Annual Volatility ?

%16.7

VaR 95% ?

%1.72

daily max loss

VaR 99% ?

%2.44

daily max loss

CVaR 95% ?

%2.25

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%12.7

21.10.2025 → 23.03.2026

Skewness ?

-0.16

Parametrik%1.72

Historik%1.64

Cornish-Fisher%1.76

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (120.00), TRAMA-99 çizgisi (122.46) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 120.0

TRAMA: 122.4581

Difference: %-2.0

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 4.8x Sector: 7.9x

F/K 4.8x — sektör medyanının (7.9x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.84x Sector: 2.52x

PD/DD 0.84x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.3x Sector: 4.8x

EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (4.8x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.48x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 11.4x

Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+53.7%

Artı %53.7 beklenen değer (184.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 198.05 | PD/DD hedefi: 360.00 | EV/EBITDA hedefi: 108.52

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

4.8x vs 7.9x

Sektör medyanının %39 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.84x vs 2.52x

Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.3x vs 4.8x

Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

HUFV_A — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.