/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6187 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺17M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1279.1 geriledi (₺1M → -₺17M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-31.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+8737.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %100.0 → %110.3 (+10.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺6M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-858.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-29.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-1201.8 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-36.3 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-1279.1) ama yıllık bazda artış (%+64.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+256.0 artabilir (-₺17M → ₺27M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.0
VaR 95% ?
%6.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%71.7
17.03.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%6.84
Historik%5.81
Cornish-Fisher%6.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.8%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-1279.1 düşerek -17.4M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+64.4
Hasılat çeyreklik %-31.8 düştü (5.9M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8737.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %110.3
Brüt marj değişimi: %+10.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-294.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-858.7 düştü (-16.3M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-275.7
Toplam borç %+26.1 arttı → 2.3M TL
Net nakit pozisyonunda: -5.8M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit %+75.7 arttı → 8.2M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 44.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 44.2M TL
ROE negatif: %-2.9 — zarar var
ROA düşük: %-2.7
Toplam varlıklar: 644.3M TL (%+4.8)
Özkaynak: 603.5M TL (%+4.0)
İşletme kârı negatif: -16.0M TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 639,803 TL
Ödenmiş sermaye: 280.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -13.5M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-535.8
CAPEX: 4,690 TL (Hasılatın %0.1'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.04 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %1201.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %36.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %100.0 → %110.3 (genişledi)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %74 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-11.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-17M | ₺-17M | %-1201.8 | ₺6M | ₺6M | %-11.5 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1M | ₺2M | %-99.5 | ₺9M | ₺9M | %1.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-249M | ₺-293M | %-360.8 | ₺-25,450 | ₺-29,970 | %-189.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺91M | ₺112M | %+74.0 | ₺140,796 | ₺173,022 | %50.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-49M | ₺-65M | %-264.6 | ₺-68,336 | ₺-90,279 | %-33.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺28M | ₺39M | %-85.6 | ₺3M | ₺4M | %18.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-177M | ₺-272M | %-350.0 | ₺72M | ₺110M | %-90.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺66M | ₺109M | %+50.4 | ₺111,170 | ₺182,100 | %45.8 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-294.7
Net kâr marjı %-294.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -311.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-29.3
ROE %-29.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-275.7
FAVÖK marjı %-275.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%110.3
Hasılat başına brüt kâr %110.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%263.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %263.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 0.84x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (0.84x) %28 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-14.9x
Faiz karşılama -14.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8737.0
Hasılat yıllık %8737.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+64.4
Zarar %64.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 78.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -212.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-7.8%
Eksi %7.8 beklenen değer (2.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.90
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı -14.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 12/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6187 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.08x
vs 0.84x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.32), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2.32
TRAMA: 2.04
Разница: %+13.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HUBVC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.