/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
39/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7106 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
-10.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
5051
2006-12-11 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.0
VaR 95% ?
%6.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%52.8
17.03.2026 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
0.58
Parametrik%6.46
Historik%5.73
Cornish-Fisher%5.76
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %99.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %30799.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1M | ₺2M | %-99.5 | ₺9M | ₺9M | %1.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-249M | ₺-293M | %-360.8 | ₺-25,450 | ₺-29,970 | %-189.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺91M | ₺112M | %+97.1 | ₺140,796 | ₺173,022 | %50.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-43M | ₺-57M | %-241.1 | ₺0 | ₺0 | %-29.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺29M | ₺40M | %-62.9 | ₺3M | ₺4M | %19.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺66M | ₺109M | %+50.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-41M | ₺-72M | — | — | — | — |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.61), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2.61
TRAMA: 3.0499
Fark: %-14.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.0
Net kâr marjı %17.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -977129.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-28.2
ROE %-28.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%934.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %934.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.29x
Sektör: 1.09x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının (1.09x) %18 üzerinde.
Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-67.8x
Faiz karşılama -67.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+225.7
Hasılat yıllık %225.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-94.9
Net kâr yıllık %-94.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-10.1%
Eksi %10.1 beklenen değer (2.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.04
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı -67.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 14/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7106 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.29x
vs 1.09x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HUBVC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.