/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$47.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $43M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+33.1 arttı ($33M → $43M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1430.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $721M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($163M) kârın %376'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 76.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.81. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.7. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-17.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%73.5
VaR 95% ?
%7.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.6
03.11.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%7.76
Historik%7.16
Cornish-Fisher%7.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.4%
ROIC ?
12.5%
Значение DCF ?
219.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+33.1 artarak 43.3M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1430.2
Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (911.7M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.4
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK çeyreklik %+18.3 büyüdü (94.4M USD)
FAVÖK marjı düşük: %10.3
Toplam borç: 236.9M USD
Net nakit pozisyonunda: -721.4M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran: 1.38x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 958.3M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 222.8M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 163.2M USD
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %-8.5 küçüldü → 3.5B USD
Özkaynak %-17.0 azaldı → 1.7B USD
İşletme kârı pozitif: 44.4M USD
İşletme kârı büyüme: %+52.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 238.9x (Faiz: 395,000 USD)
Ödenmiş sermaye: 49.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 583.8M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-36.8
CAPEX: 59.6M USD (Hasılatın %6.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 228.25 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%82.4
Hasılat başına brüt kâr %82.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
76.8x
Сектор: 26.9x
F/K 76.8x — sektör medyanının (26.9x) %185 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.81x
Сектор: 4.51x
PD/DD 6.81x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.7x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 31.7x — sektör medyanının (19.4x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
520.6x
Faiz karşılama 520.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.8
Hasılat yıllık %19.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1430.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 29.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.4%
Eksi %22.4 beklenen değer (175.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 90.24 | PD/DD hedefi: 153.08 | EV/EBITDA hedefi: 138.25 | DCF hedefi: 219.50
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 520.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
219.50
DCF (219.50) güncel fiyatla (%-2.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 226.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$47.1
Güncel fiyat Graham değerinin %79.2 üzerinde ($47.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
76.8x
vs 26.9x
Sektör medyanının %185 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.81x
vs 4.51x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.7x
vs 19.4x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %11.3 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (230.56), TRAMA-99 çizgisi (228.25) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 230.56
TRAMA: 228.25
Разница: %+1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HUBS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.