Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%82.4
Hasılat başına brüt kâr %82.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
F/K Oranı
87.9x
Sector: 32.8x
F/K 87.9x — sektör medyanının (32.8x) %168 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.79x
Sector: 4.61x
PD/DD 7.79x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
36.6x
Sector: 21.9x
EV/EBITDA 36.6x — sektör medyanının (21.9x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
520.6x
Faiz karşılama 520.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.8
Hasılat yıllık %19.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1430.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 29.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.6M).
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.2%
Eksi %26.2 beklenen değer (191.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 109.90 | PD/DD hedefi: 156.65 | EV/EBITDA hedefi: 155.18 | DCF hedefi: 218.83
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 520.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
218.83
DCF (218.83) güncel fiyatın %15.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 258.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$47.1
Güncel fiyat Graham değerinin %81.8 üzerinde ($47.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı