/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$47.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-26.2%
ROIC ?
12.6%
DCF Value ?
218.83
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
2993
2014-10-09 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%71.3
VaR 95% ?
%7.53
daily max loss
VaR 99% ?
%10.59
daily max loss
CVaR 95% ?
%11.00
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%67.1
22.09.2025 → 22.06.2026
Skewness ?
-0.41
Parametrik%7.53
Historik%7.19
Cornish-Fisher%7.71
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (256.99), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 256.99
TRAMA: 229.0191
Difference: %+12.2
Profitability
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%82.4
Hasılat başına brüt kâr %82.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
87.9x
Sector: 32.8x
F/K 87.9x — sektör medyanının (32.8x) %168 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.79x
Sector: 4.61x
PD/DD 7.79x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
36.6x
Sector: 21.9x
EV/EBITDA 36.6x — sektör medyanının (21.9x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
520.6x
Faiz karşılama 520.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.8
Hasılat yıllık %19.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1430.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 29.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.6M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.2%
Eksi %26.2 beklenen değer (191.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 109.90 | PD/DD hedefi: 156.65 | EV/EBITDA hedefi: 155.18 | DCF hedefi: 218.83
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 520.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
218.83
DCF (218.83) güncel fiyatın %15.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 258.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$47.1
Güncel fiyat Graham değerinin %81.8 üzerinde ($47.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
87.9x
vs 32.8x
Sektör medyanının %168 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.79x
vs 4.61x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.6x
vs 21.9x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %11.3 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %9.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HUBS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.