HUBHUB24 Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
64.15
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$15.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$30M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.5. Her 100A$ satıştan 24A$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.13x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$38M) kârın %128'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 43.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.46. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.5
VaR 95% ?
%4.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.3
21.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%4.88
Historik%4.67
Cornish-Fisher%4.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.6%
ROIC ?
20.8%
Значение DCF ?
23.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (30.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+51.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (122.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %24.5
FAVÖK yatay seyrede (48.9M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %39.9
Toplam borç: 71.7M AUD
Net borç: 669,000 AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 2.13x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 71.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 38.5M AUD
ROE düşük: %5.4
ROA: %4.2
Toplam varlıklar: 710.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 552.7M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 34.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 82.7x (Faiz: 591,500 AUD)
Ödenmiş sermaye: 81.5M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 75.7M AUD
CAPEX: 5.8M AUD (Hasılatın %4.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 84.99 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %24.5
Net kâr marjı %24.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %31.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 43.5x Сектор: 35.2x
F/K 43.5x — sektör medyanının (35.2x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 9.46x Сектор: 3.53x
PD/DD 9.46x — sektör medyanının %168 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 26.7x Сектор: 16.9x
EV/EBITDA 26.7x — sektör medyanının (16.9x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.13x
Cari oran 2.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 82.7x
Faiz karşılama 82.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.6
Hasılat yıllık %22.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+51.2
Net kâr yıllık %51.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 20.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.6%
Eksi %33.6 beklenen değer (42.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 53.05 | PD/DD hedefi: 25.35 | EV/EBITDA hedefi: 40.47 | DCF hedefi: 23.21
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 82.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.8
ROIC (%20.8) sermaye maliyetini 7.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.21
DCF (23.21) güncel fiyatın %63.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 64.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$15.0
Graham içsel değer: A$15.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
43.5x vs 35.2x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.46x vs 3.53x
Sektörden %168 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.7x vs 16.9x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.8 vs %13.1 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.5 vs %39.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (64.15), TRAMA-99 çizgisinin %24.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 64.15
TRAMA: 84.99
Разница: %-24.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HUB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.