/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-11.3%
ROIC ?
18.6%
DCF Мәні ?
29.96
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4847
2007-07-05 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.06
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.1
21.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%4.95
Historik%5.04
Cornish-Fisher%4.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (75.79), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 75.79
TRAMA: 89.1813
Айырмашылық: %-15.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.8x
Сектор: 11.8x
F/K 12.8x — sektör medyanının (11.8x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.14x
Сектор: 3.65x
PD/DD 11.14x — sektör medyanının %205 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (4.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
436.4x
Faiz karşılama 436.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.3%
Eksi %11.3 beklenen değer (67.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 69.71 | PD/DD hedefi: 30.19 | EV/EBITDA hedefi: 104.12 | DCF hedefi: 29.96
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 436.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.96
DCF (29.96) güncel fiyatın %60.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 75.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.8x
vs 11.8x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.14x
vs 3.65x
Sektörden %205 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 4.5x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6
vs %13.2 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HUB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.