/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1327 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-16.9%
ROIC ?
9.6%
DCF Мәні ?
8.72
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.7
25.02.2026 → 07.07.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%3.15
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (473.50), TRAMA-99 çizgisi (478.07) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 473.5
TRAMA: 478.0652
Айырмашылық: %-1.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-2.7
Net kâr marjı %-2.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%1.1
FAVÖK marjı %1.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.02x
Сектор: 1.64x
PD/DD 1.02x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
78.9x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 78.9x — sektör medyanının (7.5x) %955 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.79x
Cari oran 2.79x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
12.2x
Net Borç/EBITDA 12.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.9%
Eksi %16.9 beklenen değer (393.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 762.09 | EV/EBITDA hedefi: 118.38 | DCF hedefi: 118.38
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 12.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.72
DCF (8.72) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 473.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1327 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.02x
vs 1.64x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
78.9x
vs 7.5x
Sektörden %955 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %15.0 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HTG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.