/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-10.8%
ROIC ?
15.9%
DCF Мәні ?
255.44
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
11713
1980-03-17 → 2026-09-04
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.9
27.02.2026 → 15.07.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%2.83
Historik%2.76
Cornish-Fisher%2.51
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (175.06), TRAMA-99 çizgisi (183.82) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 175.06
TRAMA: 183.8159
Айырмашылық: %-4.8
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
39.5x
Сектор: 25.3x
F/K 39.5x — sektör medyanının (25.3x) %56 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.71x
Сектор: 3.98x
PD/DD 7.71x — sektör medyanının %94 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.5x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanının (15.6x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-58.8
Net kâr yıllık %-58.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.8%
Eksi %10.8 beklenen değer (154.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 116.91 | PD/DD hedefi: 95.04 | EV/EBITDA hedefi: 155.03 | DCF hedefi: 255.44
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%15.9) – WACC (%7.8) farkı +8.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.9
ROIC (%15.9) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
255.44
DCF modeli 255.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 173.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
39.5x
vs 25.3x
Sektör medyanının %56 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.71x
vs 3.98x
Sektörden %94 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.5x
vs 15.6x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.9
vs %7.8 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HSY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.