/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+115.8%
ROIC ?
11.1%
DCF Мәні ?
16.35
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6677
2000-06-01 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.4
VaR 95% ?
%4.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.4
23.09.2025 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-0.59
Parametrik%4.57
Historik%3.93
Cornish-Fisher%4.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.36), TRAMA-99 çizgisinin %29.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 3.359999895095825
TRAMA: 4.7619
Айырмашылық: %-29.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 11.8x
F/K 3.6x — sektör medyanının (11.8x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.81x
Сектор: 3.65x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (4.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
58.2x
Faiz karşılama 58.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+115.8%
Artı %115.8 beklenen değer (7.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.26 | PD/DD hedefi: 7.75 | EV/EBITDA hedefi: 6.52 | DCF hedefi: 10.26
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%11.1) – WACC (%14.5) farkı -3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 58.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin (14.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.35
DCF modeli 16.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %378.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.6x
vs 11.8x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.81x
vs 3.65x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 4.5x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %14.5 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HSN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.