HSBAHSBC Holdings

🇬🇧 LSE
1428.00
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
p14.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p5.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından p71.3B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+30.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.8. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.2
26.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%2.64
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.7%
Значение DCF ?
13.62
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.7 artarak 5.9B GBp oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+67.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (14.3B GBp)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.8)
Net kâr marjı yüksek: %41.6
Toplam borç %+30.6 arttı → 99.8B GBp
Net nakit pozisyonunda: -71.3B GBp (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Nakit ve benzerleri: 171.0B GBp
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 2,581.5B GBp (%+4.0)
Özkaynak: 147.7B GBp (%-0.1)
Faiz gideri: 11.3B GBp
Ödenmiş sermaye: 17.1B GBp
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1454.53 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %41.6
Net kâr marjı %41.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 12.8x Сектор: 13.7x
F/K 12.8x — sektör medyanına (13.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.66x Сектор: 1.61x
PD/DD 1.66x — sektör medyanının (1.61x) %3 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+67.2
Net kâr yıllık %67.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (1161.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1629.62 | PD/DD hedefi: 1433.92 | DCF hedefi: 357.00
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.62
DCF (13.62) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1428.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
p14.7
Graham içsel değer: p14.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.8x vs 13.7x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.66x vs 1.61x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1428.00), TRAMA-99 çizgisi (1454.53) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1428.00
TRAMA: 1454.53
Разница: %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
HSBA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.