/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
70/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
$18.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $60M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-62.2 geriledi ($157M → $60M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-67.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.4 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($172M) kârın %289'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-35.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Düşük ROE
ROE: %2.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+77.9 artabilir ($60M → $106M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.6
VaR 95% ?
%3.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.5
26.06.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
-0.29
Parametrik%3.01
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.78
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+54.6%
ROIC ?
3.6%
DCF Мәні ?
44.87
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/7
Yıllık net kâr %-67.2 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.2)
Brüt kâr marjı düşük: %15.9
Net kâr marjı düşük: %2.0
FAVÖK marjı düşük: %6.4
Toplam borç: 2.9B USD
Net borç: 2.0B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.36x
Cari oran: 1.88x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 839.6M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 240.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 172.4M USD
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.4
İşletme kârı pozitif: 148.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.6x (Faiz: 19.6M USD)
Ödenmiş sermaye: 550.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B USD
CAPEX: 68.2M USD (Hasılatın %2.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23.87 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.9
Hasılat başına brüt kâr %15.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
25.9x
Сектор: 25.4x
F/K 25.9x — sektör medyanının (25.4x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.43x
Сектор: 3.78x
PD/DD 1.43x — sektör medyanının (3.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.7x
Сектор: 15.1x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanı (15.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.4
Hasılat yıllık %-2.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-67.6
Net kâr yıllık %-67.6 gerilemiş (2026/7) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.6%
Artı %54.6 beklenen değer (31.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.34 | PD/DD hedefi: 54.61 | EV/EBITDA hedefi: 22.49 | DCF hedefi: 44.87
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.87
DCF modeli 44.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 20.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Nötr
Graham İçsel Değer
$18.4
Graham değeri ($18.4) güncel fiyata yakın (%-9.8). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.9x
vs 25.4x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.43x
vs 3.78x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x
vs 15.1x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %7.3 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %8.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.40), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 20.40
TRAMA: 23.87
Айырмашылық: %-14.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HRL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.