/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
69/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
E£39.0
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£776M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.0 geriledi (E£1.0B → E£776M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+192.5 arttı (E£4.4B → E£12.8B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-65.2 → %34.9 (+100.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£776M) ama FCF negatif (-E£6.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+165.8 arttı (-E£4.3B → E£2.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.8
18.02.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.66
Parametrik%2.85
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.47
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+61.7%
DCF Мәні ?
5.03
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-25.0 düşerek 775.6M EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.3)
Hasılat çeyreklik %+192.5 büyüdü (12.8B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.5)
Brüt kâr marjı: %34.9
Brüt marj değişimi: %+100.2 puan
Net kâr marjı: %6.1
FAVÖK çeyreklik %+165.8 büyüdü (2.8B EGP)
FAVÖK marjı: %22.2
Toplam borç: 59.0B EGP
Net borç: 12.6B EGP
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.63x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 46.4B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -5.9B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -6.3B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 260.7B EGP (%-3.5)
Özkaynak: 36.1B EGP (%-3.5)
İşletme kârı pozitif: 2.5B EGP
İşletme kârı büyüme: %+155.3
Ödenmiş sermaye: 1.4B EGP
Net işletme sermayesi negatif: -19.0B EGP — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+19.1
CAPEX: 361.6M EGP (Hasılatın %2.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.83 EGP
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -17.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.2
FAVÖK marjı %22.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.9
Hasılat başına brüt kâr %34.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-43.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-43.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 15.7x
F/K 9.4x — sektör medyanının (15.7x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 3.39x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (3.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (5.4x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.63x
Borç/Özkaynak 1.63x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.5
Hasılat yıllık %17.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.3
Net kâr yıllık %-3.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 769.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+61.7%
Artı %61.7 beklenen değer (41.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 42.14 | PD/DD hedefi: 76.08 | EV/EBITDA hedefi: 63.08 | DCF hedefi: 6.34
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.03
DCF (5.03) güncel fiyatın %80.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£39.0
Graham içsel değer: E£39.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.4x
vs 15.7x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 3.39x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 5.4x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %53.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.79), TRAMA-99 çizgisi (25.83) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 25.79
TRAMA: 25.83
Айырмашылық: %-0.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HRHO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.