/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
69/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
E£39.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£776M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.0 geriledi (E£1.0B → E£776M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+192.5 arttı (E£4.4B → E£12.8B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-65.2 → %34.9 (+100.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£776M) ama FCF negatif (-E£6.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+165.8 arttı (-E£4.3B → E£2.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.03
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.8
18.02.2026 → 28.09.2026
الانحراف ?
0.66
Parametrik%2.85
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.47
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+61.7%
قيمة DCF ?
5.03
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-25.0 düşerek 775.6M EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.3)
Hasılat çeyreklik %+192.5 büyüdü (12.8B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.5)
Brüt kâr marjı: %34.9
Brüt marj değişimi: %+100.2 puan
Net kâr marjı: %6.1
FAVÖK çeyreklik %+165.8 büyüdü (2.8B EGP)
FAVÖK marjı: %22.2
Toplam borç: 59.0B EGP
Net borç: 12.6B EGP
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.63x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 46.4B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -5.9B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -6.3B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 260.7B EGP (%-3.5)
Özkaynak: 36.1B EGP (%-3.5)
İşletme kârı pozitif: 2.5B EGP
İşletme kârı büyüme: %+155.3
Ödenmiş sermaye: 1.4B EGP
Net işletme sermayesi negatif: -19.0B EGP — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+19.1
CAPEX: 361.6M EGP (Hasılatın %2.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.83 EGP
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -17.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.2
FAVÖK marjı %22.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.9
Hasılat başına brüt kâr %34.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-43.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-43.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
9.4x
القطاع: 15.7x
F/K 9.4x — sektör medyanının (15.7x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
القطاع: 3.39x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (3.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
القطاع: 5.4x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (5.4x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.63x
Borç/Özkaynak 1.63x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.5
Hasılat yıllık %17.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.3
Net kâr yıllık %-3.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 769.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+61.7%
Artı %61.7 beklenen değer (41.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 42.14 | PD/DD hedefi: 76.08 | EV/EBITDA hedefi: 63.08 | DCF hedefi: 6.34
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.03
DCF (5.03) güncel fiyatın %80.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£39.0
Graham içsel değer: E£39.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.4x
vs 15.7x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 3.39x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 5.4x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %53.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.79), TRAMA-99 çizgisi (25.83) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 25.79
TRAMA: 25.83
الفرق: %-0.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HRHO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.