/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
E£39.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£776M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.0 geriledi (E£1.0B → E£776M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+192.5 arttı (E£4.4B → E£12.8B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-65.2 → %34.9 (+100.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£776M) ama FCF negatif (-E£6.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+165.8 arttı (-E£4.3B → E£2.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.8
18.02.2026 → 28.09.2026
Çarpıklık ?
0.66
Parametrik%2.85
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.47
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+61.7%
DCF Değer ?
5.03
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-25.0 düşerek 775.6M EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.3)
Hasılat çeyreklik %+192.5 büyüdü (12.8B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.5)
Brüt kâr marjı: %34.9
Brüt marj değişimi: %+100.2 puan
Net kâr marjı: %6.1
FAVÖK çeyreklik %+165.8 büyüdü (2.8B EGP)
FAVÖK marjı: %22.2
Toplam borç: 59.0B EGP
Net borç: 12.6B EGP
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.63x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 46.4B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -5.9B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -6.3B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 260.7B EGP (%-3.5)
Özkaynak: 36.1B EGP (%-3.5)
İşletme kârı pozitif: 2.5B EGP
İşletme kârı büyüme: %+155.3
Ödenmiş sermaye: 1.4B EGP
Net işletme sermayesi negatif: -19.0B EGP — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+19.1
CAPEX: 361.6M EGP (Hasılatın %2.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.83 EGP
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -17.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.2
FAVÖK marjı %22.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.9
Hasılat başına brüt kâr %34.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-43.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-43.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.4x
Sektör: 15.7x
F/K 9.4x — sektör medyanının (15.7x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Sektör: 3.39x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (3.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (5.4x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.63x
Borç/Özkaynak 1.63x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.5
Hasılat yıllık %17.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.3
Net kâr yıllık %-3.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 769.6M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+61.7%
Artı %61.7 beklenen değer (41.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 42.14 | PD/DD hedefi: 76.08 | EV/EBITDA hedefi: 63.08 | DCF hedefi: 6.34
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.03
DCF (5.03) güncel fiyatın %80.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£39.0
Graham içsel değer: E£39.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.4x
vs 15.7x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 3.39x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 5.4x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %53.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.79), TRAMA-99 çizgisi (25.83) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 25.79
TRAMA: 25.83
Fark: %-0.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HRHO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.