/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-22.1%
ROIC ?
32.7%
DCF Değer ?
0.44
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
1123
2022-03-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.1
VaR 95% ?
%6.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.20
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.5
14.05.2026 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
1.48
Parametrik%6.34
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.15
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.36), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.36
TRAMA: 1.5972
Fark: %-14.9
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
4.7x
Sektör: 6.4x
F/K 4.7x — sektör medyanına (6.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
18.10x
Sektör: 1.99x
PD/DD 18.10x — sektör medyanının %809 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.0x
Sektör: 2.0x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (2.0x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.1%
Eksi %22.1 beklenen değer (1.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.84 | PD/DD hedefi: 0.34 | EV/EBITDA hedefi: 0.93 | DCF hedefi: 0.44
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%32.7) – WACC (%12.3) farkı +20.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.7
ROIC (%32.7) sermaye maliyetini 20.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.44
DCF (0.44) güncel fiyatın %67.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.7x
vs 6.4x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
18.10x
vs 1.99x
Sektörden %809 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 2.0x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.7
vs %12.3 WACC
ROIC 20.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HQU — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.