/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.1%
ROIC ?
32.7%
Значение DCF ?
0.44
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
1123
2022-03-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.1
VaR 95% ?
%6.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.5
14.05.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
1.48
Parametrik%6.34
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.15
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.36), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.36
TRAMA: 1.5972
Разница: %-14.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 6.4x
F/K 4.7x — sektör medyanına (6.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
18.10x
Сектор: 1.99x
PD/DD 18.10x — sektör medyanının %809 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (2.0x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.1%
Eksi %22.1 beklenen değer (1.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.84 | PD/DD hedefi: 0.34 | EV/EBITDA hedefi: 0.93 | DCF hedefi: 0.44
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%32.7) – WACC (%12.3) farkı +20.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.7
ROIC (%32.7) sermaye maliyetini 20.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.44
DCF (0.44) güncel fiyatın %67.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x
vs 6.4x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
18.10x
vs 1.99x
Sektörden %809 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 2.0x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.7
vs %12.3 WACC
ROIC 20.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
HQU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.