/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-22.1%
ROIC ?
32.7%
DCF Value ?
0.44
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
1123
2022-03-03 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%63.1
VaR 95% ?
%6.34
daily max loss
VaR 99% ?
%9.05
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.20
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%46.5
14.05.2026 → 31.08.2026
Skewness ?
1.48
Parametrik%6.34
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.15
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.36), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1.36
TRAMA: 1.5972
Difference: %-14.9
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
4.7x
Sector: 6.4x
F/K 4.7x — sektör medyanına (6.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
18.10x
Sector: 1.99x
PD/DD 18.10x — sektör medyanının %809 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.0x
Sector: 2.0x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (2.0x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.1%
Eksi %22.1 beklenen değer (1.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.84 | PD/DD hedefi: 0.34 | EV/EBITDA hedefi: 0.93 | DCF hedefi: 0.44
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%32.7) – WACC (%12.3) farkı +20.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.7
ROIC (%32.7) sermaye maliyetini 20.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.44
DCF (0.44) güncel fiyatın %67.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
4.7x
vs 6.4x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
18.10x
vs 1.99x
Sektörden %809 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 2.0x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.7
vs %12.3 WACC
ROIC 20.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
HQU — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.