/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
41/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
S$0.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100S$ satıştan 15S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$31M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.06x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.0. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.3
VaR 95% ?
%6.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%58.7
14.05.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
1.44
Parametrik%6.62
Historik%4.71
Cornish-Fisher%4.44
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-49.5%
ROIC ?
545.6%
DCF Değer ?
0.21
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Cari oran güçlü: 2.05x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 29.7M SGD
Ödenmiş sermaye: 429.0M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 30.8M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.56 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.8
FAVÖK marjı %22.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.5
Hasılat başına brüt kâr %32.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
45.1x
Sektör: 24.3x
F/K 45.1x — sektör medyanının (24.3x) %86 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.97x
Sektör: 2.04x
PD/DD 13.97x — sektör medyanının %585 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
30.0x
Sektör: 7.1x
EV/EBITDA 30.0x — sektör medyanının (7.1x) %320 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.2
Hasılat yıllık %-8.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.9
Net kâr yıllık %7.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.5%
Eksi %49.5 beklenen değer (0.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.57 | PD/DD hedefi: 0.26 | EV/EBITDA hedefi: 0.26 | DCF hedefi: 0.26
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%545.6
ROIC (%545.6) sermaye maliyetini 533.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.21
DCF (0.21) güncel fiyatın %80.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.2
Graham içsel değer: S$0.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
45.1x
vs 24.3x
Sektör medyanının %86 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.97x
vs 2.04x
Sektörden %585 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.0x
vs 7.1x
Sektörden %320 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%545.6
vs %12.3 WACC
ROIC 533.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.1
vs %22.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.07), TRAMA-99 çizgisinin %31.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1.07
TRAMA: 1.56
Fark: %-31.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HQU — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.