Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (89.00), TRAMA-99 çizgisi (85.67) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 89.0
TRAMA: 85.6687
Difference: %+3.9
F/K Oranı
4.0x
Sector: 12.3x
F/K 4.0x — sektör medyanının (12.3x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.13x
Sector: 2.15x
PD/DD 2.13x — sektör medyanı (2.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.6x
Sector: 3.6x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (3.6x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
52.5x
Faiz karşılama 52.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.9%
Artı %84.9 beklenen değer (164.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 267.00 | PD/DD hedefi: 101.86 | EV/EBITDA hedefi: 123.13 | DCF hedefi: 267.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%11.9) – WACC (%8.7) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 52.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
613.35
DCF modeli 613.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %589.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 89.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
HPOL_B — Participation Finance Compliance
Loading…