HPOL_B

Kimya & İlaç

NORDIC

89.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+84.9%

ROIC ?

11.9%

قيمة DCF ?

613.35

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%28.4

VaR 95% ?

%2.90

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.12

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.74

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%22.7

07.01.2026 → 20.03.2026

الانحراف ?

-0.19

Parametrik%2.90

Historik%2.21

Cornish-Fisher%2.09

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (89.00), TRAMA-99 çizgisi (85.67) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 89.0

TRAMA: 85.6687

الفرق: %+3.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.0x القطاع: 12.3x

F/K 4.0x — sektör medyanının (12.3x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.13x القطاع: 2.15x

PD/DD 2.13x — sektör medyanı (2.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.6x القطاع: 3.6x

EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (3.6x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.39x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 52.5x

Faiz karşılama 52.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+84.9%

Artı %84.9 beklenen değer (164.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 267.00 | PD/DD hedefi: 101.86 | EV/EBITDA hedefi: 123.13 | DCF hedefi: 267.00

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%11.9) – WACC (%8.7) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 52.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.9

ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.

WACC: %8.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

613.35

DCF modeli 613.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %589.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 89.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.0x vs 12.3x

Sektör medyanının %68 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.13x vs 2.15x

Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.6x vs 3.6x

Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.9 vs %8.7 WACC

ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

HPOL_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.