/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$22.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+12.8%
ROIC ?
4.9%
DCF Мәні ?
49.04
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
2735
2015-10-19 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%55.2
VaR 95% ?
%5.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.6
02.06.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%5.34
Historik%5.22
Cornish-Fisher%3.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (51.83), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 51.83
TRAMA: 46.9676
Айырмашылық: %+10.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.9
FAVÖK marjı %15.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.5
Hasılat başına brüt kâr %36.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
31.2x
Сектор: 32.7x
F/K 31.2x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.65x
Сектор: 4.59x
PD/DD 2.65x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.9x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (21.8x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.0
Hasılat yıllık %40.0 büyüdü (2026/4) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+159.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/4). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.8%
Artı %12.8 beklenen değer (57.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 41.53 | PD/DD hedefi: 89.12 | EV/EBITDA hedefi: 74.10 | DCF hedefi: 49.04
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.04
DCF (49.04) güncel fiyatla (%-3.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 50.66
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$22.5
Güncel fiyat Graham değerinin %55.6 üzerinde ($22.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
31.2x
vs 32.7x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.65x
vs 4.59x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 21.8x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %9.7 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HPE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.