/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
64/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$30.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+146.8 arttı ($624M → $1.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+404.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %36.5 → %40.1 (+3.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+36.8 arttı ($1.7B → $2.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-51.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%59.0
VaR 95% ?
%5.69
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.04
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.6
02.06.2026 → 02.07.2026
الانحراف ?
0.77
Parametrik%5.69
Historik%5.62
Cornish-Fisher%4.58
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+17.1%
ROIC ?
7.1%
قيمة DCF ?
51.43
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+240.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.1
Net kâr marjı: %12.6
FAVÖK marjı: %19.1
Toplam borç: 20.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.0B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 896.0M USD
ROE düşük: %5.8
ROA düşük: %1.8
İşletme kârı pozitif: 1.5B USD
Ödenmiş sermaye: 1.3B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.4B USD
CAPEX: 745.0M USD (Hasılatın %6.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 55.10 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.6
Net kâr marjı %12.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.1
FAVÖK marjı %19.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.1
Hasılat başına brüt kâr %40.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
17.4x
القطاع: 26.8x
F/K 17.4x — sektör medyanının (26.8x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.83x
القطاع: 4.51x
PD/DD 2.83x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.2x
القطاع: 19.4x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (19.4x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.7
Hasılat yıllık %33.7 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+404.9
Net kâr yıllık %404.9 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.1%
Artı %17.1 beklenen değer (66.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 68.07 | PD/DD hedefi: 92.57 | EV/EBITDA hedefi: 83.36 | DCF hedefi: 51.43
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.43
DCF (51.43) güncel fiyatla (%-9.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 56.62
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$30.7
Güncel fiyat Graham değerinin %45.8 üzerinde ($30.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.4x
vs 26.8x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.83x
vs 4.51x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x
vs 19.4x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %9.8 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (55.87), TRAMA-99 çizgisi (55.10) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 55.87
TRAMA: 55.10
الفرق: %+1.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HPE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.