/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$22.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+12.8%
ROIC ?
4.9%
DCF Değer ?
49.04
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
2734
2015-10-19 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.2
VaR 95% ?
%5.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.6
02.06.2026 → 02.07.2026
Çarpıklık ?
0.99
Parametrik%5.34
Historik%5.22
Cornish-Fisher%3.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (51.83), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 51.83
TRAMA: 46.8372
Fark: %+10.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.9
FAVÖK marjı %15.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.5
Hasılat başına brüt kâr %36.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
31.2x
Sektör: 32.7x
F/K 31.2x — sektör medyanına (32.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.65x
Sektör: 4.59x
PD/DD 2.65x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.9x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (21.8x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.0
Hasılat yıllık %40.0 büyüdü (2026/4) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+159.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/4). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.8%
Artı %12.8 beklenen değer (57.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 41.53 | PD/DD hedefi: 89.12 | EV/EBITDA hedefi: 74.10 | DCF hedefi: 49.04
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.04
DCF (49.04) güncel fiyatla (%-3.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 50.66
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$22.5
Güncel fiyat Graham değerinin %55.6 üzerinde ($22.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
31.2x
vs 32.7x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.65x
vs 4.59x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 21.8x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %9.7 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HPE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.