/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0215 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+43.8%
ROIC ?
0.5%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
524
2024-06-07 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.8
VaR 95% ?
%5.16
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.1
11.05.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
-0.18
Parametrik%5.16
Historik%4.58
Cornish-Fisher%5.00
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %133.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %10.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-2.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-25M | ₺-27M | %-133.4 | ₺3.5B | ₺3.7B | %-2.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-69M | ₺-81M | %-221.6 | ₺3.5B | ₺4.1B | %-7.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺54M | ₺67M | %-3.6 | ₺3.1B | ₺3.8B | %5.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-52M | ₺-69M | %-777.0 | ₺2.6B | ₺3.4B | %-6.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺7M | ₺10M | %-99.0 | ₺3.0B | ₺4.2B | %0.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺632M | ₺1.0B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (56.95), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 56.95
TRAMA: 62.3838
الفرق: %-8.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.7
Net kâr marjı %-0.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.0
ROE %-1.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%10.2
Hasılat başına brüt kâr %10.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.26x
القطاع: 2.13x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (2.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (8.1x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.4
Hasılat yıllık %14.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-446.5
Net kâr yıllık %-446.5 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+43.8%
Artı %43.8 beklenen değer (82.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 96.33 | EV/EBITDA hedefi: 111.77
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (29.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0215 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.26x
vs 2.13x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 8.1x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.5
vs %29.3 WACC
ROIC 28.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.7
vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HOROZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.