/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
78/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€214.1
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+17.8%
قيمة DCF ?
398.08
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6595
2000-10-23 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.3
VaR 95% ?
%2.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.3
21.04.2026 → 03.06.2026
الانحراف ?
-0.03
Parametrik%2.10
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.06
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (251.20), TRAMA-99 çizgisi (253.24) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 251.2
TRAMA: 253.2411
الفرق: %-0.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.3x
القطاع: 15.2x
F/K 12.3x — sektör medyanına (15.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.52x
القطاع: 2.18x
PD/DD 2.52x — sektör medyanının (2.18x) %16 üzerinde.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.9
Net kâr yıllık %-1.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+17.8%
Artı %17.8 beklenen değer (295.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 329.64 | PD/DD hedefi: 228.75 | DCF hedefi: 398.08
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 97/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
398.08
DCF modeli 398.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 251.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€214.1
Güncel fiyat Graham değerinin %14.8 üzerinde (€214.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.3x
vs 15.2x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.52x
vs 2.18x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HNR1 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.