HMS

Teknoloji

NORDIC

488.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+32.9%

ROIC ?

13.7%

قيمة DCF ?

1,265.70

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

4729

2007-10-19 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%35.1

VaR 95% ?

%3.55

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.06

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.10

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%28.4

30.10.2025 → 26.01.2026

الانحراف ?

1.22

Parametrik%3.55

Historik%3.06

Cornish-Fisher%2.47

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (488.20), TRAMA-99 çizgisi (490.95) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 488.2

TRAMA: 490.9471

الفرق: %-0.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 11.1x القطاع: 11.1x

F/K 11.1x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 6.63x القطاع: 3.73x

PD/DD 6.63x — sektör medyanının %78 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 6.5x القطاع: 5.0x

EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (5.0x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.59x

Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 41.3x

Faiz karşılama 41.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+32.9%

Artı %32.9 beklenen değer (649.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 489.95 | PD/DD hedefi: 315.53 | EV/EBITDA hedefi: 371.75 | DCF hedefi: 1265.70

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%13.7) – WACC (%10.5) farkı +3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 41.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.7

ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.

WACC: %10.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,265.70

DCF modeli 1265.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %159.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 488.20

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

11.1x vs 11.1x

Sektör medyanının %0 altında — ucuz

PD/DD Oranı

6.63x vs 3.73x

Sektörden %78 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.5x vs 5.0x

Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.7 vs %10.5 WACC

ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

HMS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.