/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€417.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+299.3 arttı (€1.1B → €4.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+299.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+303.2 arttı (€4.0B → €16.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+303.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.0. Her 100€ satıştan 28€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €10.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.54x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€4.9B) kârın %109'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+263.9 arttı (€1.9B → €7.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.35. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.6
14.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.68
Parametrik%3.54
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.0%
ROIC ?
49.6%
Значение DCF ?
1,627.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+299.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+303.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.3
Net kâr marjı yüksek: %28.0
FAVÖK marjı güçlü: %43.7
Toplam borç: 2.3B EUR
Net nakit pozisyonunda: -10.0B EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran güçlü: 4.54x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 12.3B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.7B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.9B EUR
ROE yüksek: %23.7 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %18.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 104.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 12.6B EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1542.62 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%28.0
Net kâr marjı %28.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.8
ROE %35.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%43.7
FAVÖK marjı %43.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.3
Hasılat başına brüt kâr %71.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
15.5x
Сектор: 17.5x
F/K 15.5x — sektör medyanına (17.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.35x
Сектор: 4.04x
PD/DD 7.35x — sektör medyanının %82 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.1x
Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanı (13.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
4.54x
Cari oran 4.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+303.2
Hasılat yıllık %303.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+299.3
Net kâr yıllık %299.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.0%
Artı %1.0 beklenen değer (1348.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1327.88 | PD/DD hedefi: 778.59 | EV/EBITDA hedefi: 1737.80 | DCF hedefi: 1627.52
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%49.6) – WACC (%9.5) farkı +40.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.6
ROIC (%49.6) sermaye maliyetini 40.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,627.52
DCF modeli 1627.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1334.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€417.7
Güncel fiyat Graham değerinin %68.7 üzerinde (€417.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.5x
vs 17.5x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.35x
vs 4.04x
Sektörden %82 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 13.1x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.6
vs %9.5 WACC
ROIC 40.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.1
vs %45.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1334.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1334.50
TRAMA: 1542.62
Разница: %-13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
HMI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.