/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1182
2021-12-30 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.7
VaR 95% ?
%5.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.7
16.01.2026 → 24.03.2026
Асимметрия ?
1.16
Parametrik%5.85
Historik%5.14
Cornish-Fisher%4.34
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.14), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3.140000104904175
TRAMA: 2.8346
Разница: %+10.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
17.7x
Сектор: 9.0x
F/K 17.7x — sektör medyanının (9.0x) %97 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.87x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (4.0x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.3x
Faiz karşılama 17.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.3%
Artı %20.3 beklenen değer (3.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.65 | PD/DD hedefi: 8.89 | EV/EBITDA hedefi: 2.84
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 17.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.7x
vs 9.0x
Sektör medyanının %97 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.87x
vs 2.35x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 4.0x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
HMC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.