/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+24.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1182
2021-12-30 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.7
VaR 95% ?
%5.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.7
16.01.2026 → 24.03.2026
Асимметрия ?
1.16
Parametrik%5.85
Historik%5.14
Cornish-Fisher%4.34
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.14), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3.140000104904175
TRAMA: 2.8346
Айырмашылық: %+10.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
17.1x
Сектор: 9.4x
F/K 17.1x — sektör medyanının (9.4x) %82 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.84x
Сектор: 2.32x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (4.3x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.3x
Faiz karşılama 17.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.5%
Artı %24.5 beklenen değer (3.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.73 | PD/DD hedefi: 8.79 | EV/EBITDA hedefi: 3.03
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 17.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.1x
vs 9.4x
Sektör medyanının %82 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.84x
vs 2.32x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 4.3x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HMC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.