/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0595 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Lothien Sağlamlık Özeti
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$12M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-133.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-22.3 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.56x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.73. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-3.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.5 artabilir (-A$12M → -A$9M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.8
VaR 95% ?
%5.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.7
16.01.2026 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
1.13
Parametrik%5.67
Historik%5.03
Cornish-Fisher%4.21
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+86.1%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-12.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-133.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (45.5M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-22.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-27.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-11.8M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-25.9
Toplam borç: 307.8M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 288.4M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran güçlü: 2.56x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 19.4M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -22.6M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -7.4M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.8 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
Toplam varlıklar: 2.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.5B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 12.3M AUD
Faiz gideri: 6.0M AUD
Ödenmiş sermaye: 825.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 161.3M AUD
CAPEX: 1.8M AUD (Hasılatın %3.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.85 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-27.0
Net kâr marjı %-27.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.2
ROE %-3.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-25.9
FAVÖK marjı %-25.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.73x
Sektör: 2.37x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.56x
Cari oran 2.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-2.0x
Faiz karşılama -2.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-22.3
Hasılat yıllık %-22.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-133.3
Net kâr yıllık %-133.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 13.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.1%
Artı %86.1 beklenen değer (5.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.19
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -2.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0595 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.73x
vs 2.37x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-27.0
vs %-25.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-27.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.73), TRAMA-99 çizgisi (2.85) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2.73
TRAMA: 2.85
Fark: %-4.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HMC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.