/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 7 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-264.0 geriledi (S$2M → -S$3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-264.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+1773.6 arttı (S$26M → S$482M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+1773.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %39.1 → %33.6 (-5.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+666.9 arttı (S$6M → S$43M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-13.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+84.4 artabilir (-S$3M → -S$415,773).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.5
VaR 95% ?
%6.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.8
30.10.2025 → 22.12.2025
Асимметрия ?
4.12
Parametrik%6.56
Historik%0.00
Cornish-Fisher%-4.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.7%
ROIC ?
3.5%
Значение DCF ?
0.24
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-264.0 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+1773.6)
Brüt kâr marjı: %33.6
Net kâr marjı negatif: %-0.6 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 21.4M SGD
Net borç: 676,071 SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran güçlü: 5.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 20.7M SGD
ROE negatif: %-1.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Ödenmiş sermaye: 1.3B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 90.6M SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-43.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.42 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.6
Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.6
Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 17.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.7x) %465 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.10x
Сектор: 1.11x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.1x
Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (7.4x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
5.15x
Cari oran 5.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
42.2x
Faiz karşılama 42.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1773.6
Hasılat yıllık %1773.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-264.0
Net kâr yıllık %-264.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -1.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.7%
Eksi %16.7 beklenen değer (0.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.06 | PD/DD hedefi: 0.13 | EV/EBITDA hedefi: 0.35 | DCF hedefi: 0.24
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 42.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.24
DCF (0.24) güncel fiyatla (%-0.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 17.7x
Sektör medyanının %465 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.10x
vs 1.11x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 7.4x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %12.5 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.24), TRAMA-99 çizgisinin %43.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.24
TRAMA: 0.42
Разница: %-43.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
HLS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.