/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
45/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 7 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-264.0 geriledi (S$2M → -S$3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-264.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+1773.6 arttı (S$26M → S$482M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+1773.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %39.1 → %33.6 (-5.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+666.9 arttı (S$6M → S$43M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-13.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+84.4 artabilir (-S$3M → -S$415,773).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.5
VaR 95% ?
%6.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.8
30.10.2025 → 22.12.2025
الانحراف ?
4.12
Parametrik%6.56
Historik%0.00
Cornish-Fisher%-4.21
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-16.7%
ROIC ?
3.5%
قيمة DCF ?
0.24
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-264.0 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+1773.6)
Brüt kâr marjı: %33.6
Net kâr marjı negatif: %-0.6 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 21.4M SGD
Net borç: 676,071 SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran güçlü: 5.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 20.7M SGD
ROE negatif: %-1.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Ödenmiş sermaye: 1.3B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 90.6M SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-43.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.42 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.6
Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.6
Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 17.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.7x) %465 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.10x
القطاع: 1.11x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.1x
القطاع: 7.4x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (7.4x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
5.15x
Cari oran 5.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
42.2x
Faiz karşılama 42.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1773.6
Hasılat yıllık %1773.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-264.0
Net kâr yıllık %-264.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -1.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.7%
Eksi %16.7 beklenen değer (0.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.06 | PD/DD hedefi: 0.13 | EV/EBITDA hedefi: 0.35 | DCF hedefi: 0.24
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 42.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.24
DCF (0.24) güncel fiyatla (%-0.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 17.7x
Sektör medyanının %465 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.10x
vs 1.11x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 7.4x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %12.5 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.24), TRAMA-99 çizgisinin %43.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.24
TRAMA: 0.42
الفرق: %-43.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HLS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.