/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+52.7%
ROIC ?
8.2%
DCF Мәні ?
13.43
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
1034
2022-07-18 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.9
18.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%2.35
Historik%1.82
Cornish-Fisher%2.34
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (357.90), TRAMA-99 çizgisi (351.28) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 357.9
TRAMA: 351.277
Айырмашылық: %+1.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 14.8x
F/K 4.8x — sektör medyanının (14.8x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.94x
Сектор: 1.86x
PD/DD 1.94x — sektör medyanının (1.86x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (7.1x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.2x
Faiz karşılama 21.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.7%
Artı %52.7 beklenen değer (546.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1073.70 | PD/DD hedefi: 377.86 | EV/EBITDA hedefi: 741.73 | DCF hedefi: 89.47
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 21.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.43
DCF (13.43) güncel fiyatın %96.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 357.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.8x
vs 14.8x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.94x
vs 1.86x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 7.1x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %11.8 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HLN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.