TR EN AR RU KK

HLNHaleon plc

Sağlık
🇬🇧 LSE
375.10
GBp
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%

Деректер күні 2026-10-06 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-06
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.9
18.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%2.32
Historik%1.91
Cornish-Fisher%2.29
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+52.5%
ROIC ?
8.2%
DCF Мәні ?
13.71
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı 4.5x Сектор: 14.4x
F/K 4.5x — sektör medyanının (14.4x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.79x Сектор: 1.83x
PD/DD 1.79x — sektör medyanı (1.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 3.2x Сектор: 6.4x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (6.4x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 21.2x
Faiz karşılama 21.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.5%
Artı %52.5 beklenen değer (504.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 992.40 | PD/DD hedefi: 371.73 | EV/EBITDA hedefi: 659.67 | DCF hedefi: 82.70
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 21.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.71
DCF (13.71) güncel fiyatın %95.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 330.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x vs 14.4x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.79x vs 1.83x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x vs 6.4x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %11.7 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (375.10), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 375.10
TRAMA: 352.06
Айырмашылық: %+6.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
HLN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.