/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p11.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-31.5%
ROIC ?
16.8%
DCF Мәні ?
10.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.1
04.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-1.42
Parametrik%3.20
Historik%2.66
Cornish-Fisher%3.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3476.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3476.0
TRAMA: 3906.5398
Айырмашылық: %-11.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.2
ROE %17.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.4
FAVÖK marjı %25.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.8
Hasılat başına brüt kâr %49.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
35.3x
Сектор: 25.9x
F/K 35.3x — sektör medyanının (25.9x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.06x
Сектор: 3.45x
PD/DD 6.06x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.2x
Сектор: 13.3x
EV/EBITDA 21.2x — sektör medyanının (13.3x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.14x
Cari oran 2.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.1x
Faiz karşılama 20.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.9
Hasılat yıllık %14.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.6
Net kâr yıllık %25.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 83.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 78.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.5%
Eksi %31.5 beklenen değer (2381.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2598.73 | PD/DD hedefi: 2071.81 | EV/EBITDA hedefi: 2181.31 | DCF hedefi: 869.00
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 20.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.8
ROIC (%16.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.41
DCF (10.41) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3476.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p11.3
Graham içsel değer: p11.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
35.3x
vs 25.9x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.06x
vs 3.45x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.2x
vs 13.3x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.8
vs %13.8 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.4
vs %25.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HLMA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.