HLIHelia Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
5.23
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
87/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$8.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$61M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %50.9. Her 100A$ satıştan 51A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$40M fazla. Borç riski düşük.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.8
25.02.2026 → 12.03.2026
Асимметрия ?
-0.74
Parametrik%4.36
Historik%3.02
Cornish-Fisher%4.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+108.4%
Значение DCF ?
9.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.18 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %50.9
Net kâr marjı %50.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %299.6
FAVÖK marjı %299.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %309.5
Hasılat başına brüt kâr %309.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %22.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.8x Сектор: 18.2x
F/K 5.8x — sektör medyanının (18.2x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.40x Сектор: 2.37x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.0x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (10.3x) %91 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 153.4x
Faiz karşılama 153.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.0
Hasılat yıllık %-7.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.8
Net kâr yıllık %5.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+108.4%
Artı %108.4 beklenen değer (10.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.69 | PD/DD hedefi: 9.40 | EV/EBITDA hedefi: 15.69 | DCF hedefi: 9.09
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 153.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.09
DCF modeli 9.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %73.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$8.7
Graham içsel değer: A$8.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.8x vs 18.2x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.40x vs 2.37x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x vs 10.3x
Sektörden %91 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.23), TRAMA-99 çizgisi (5.18) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5.23
TRAMA: 5.18
Разница: %+1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
HLI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.