/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
61%
Valuation
Potential?
+90.9%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3112
2014-05-20 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%41.5
VaR 95% ?
%4.32
daily max loss
VaR 99% ?
%6.10
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.25
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%28.8
25.02.2026 → 12.03.2026
Skewness ?
-0.68
Parametrik%4.32
Historik%3.02
Cornish-Fisher%3.89
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.04), TRAMA-99 çizgisi (5.18) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 5.04
TRAMA: 5.1771
Difference: %-2.6
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
1.6x
Sector: 9.0x
F/K 1.6x — sektör medyanının (9.0x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.55x
Sector: 2.35x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5722.2x
Faiz karşılama 5722.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+90.9%
Artı %90.9 beklenen değer (9.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 15.12 | PD/DD hedefi: 9.45
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 5722.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.6x
vs 9.0x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.55x
vs 2.35x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
HLI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.