/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹542.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-22.0%
ROIC ?
21.8%
DCF Мәні ?
572.67
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.9
26.08.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-0.41
Parametrik%2.32
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1967.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1967.4000244140625
TRAMA: 2237.5344
Айырмашылық: %-12.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%18.5
Net kâr marjı %18.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -22.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.6
ROE %19.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.8
FAVÖK marjı %26.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.8
Hasılat başına brüt kâr %49.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
28.1x
Сектор: 33.3x
F/K 28.1x — sektör medyanına (33.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.48x
Сектор: 4.79x
PD/DD 9.48x — sektör medyanının %98 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
30.2x
Сектор: 20.4x
EV/EBITDA 30.2x — sektör medyanının (20.4x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.5x
Faiz karşılama 41.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.4
Net kâr yıllık %21.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.0%
Eksi %22.0 beklenen değer (1534.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2184.02 | PD/DD hedefi: 1056.27 | EV/EBITDA hedefi: 1330.30 | DCF hedefi: 572.67
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 41.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.8
ROIC (%21.8) sermaye maliyetini 7.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
572.67
DCF (572.67) güncel fiyatın %70.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1967.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹542.5
Graham içsel değer: ₹542.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.1x
vs 33.3x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.48x
vs 4.79x
Sektörden %98 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.2x
vs 20.4x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.8
vs %14.7 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.2
vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HINDUNILVR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.