HINDPETROHindustan Petroleum Corporation Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
346.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₹122.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-302.2 geriledi (₹60.7B → -₹122.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-398.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.3 arttı (₹1,144.1B → ₹1,399.8B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %12.2 → %-9.3 (-21.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-300.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 34.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+123.3 artabilir (-₹122.6B → ₹28.6B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.0
31.12.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%3.78
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.6%
ROIC ?
5.3%
Значение DCF ?
571.95
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-302.2 düşerek -122.6B INR oldu
Yıllık net kâr %-398.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+22.3 büyüdü (1,399.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.9)
Brüt kâr marjı düşük: %-9.3
Brüt marj değişimi: %-21.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-8.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-300.3 düştü (-173.5B INR)
FAVÖK marjı düşük: %-12.4
İşletme kârı negatif: -132.0B INR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 8.2B INR
Ödenmiş sermaye: 2.1B INR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 398.48 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-8.8
Net kâr marjı %-8.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -14.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.7
ROE %-3.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-12.4
FAVÖK marjı %-12.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-9.3
Hasılat başına brüt kâr %-9.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
PD/DD Oranı 1.12x Сектор: 3.30x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (3.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 34.7x Сектор: 16.5x
EV/EBITDA 34.7x — sektör medyanının (16.5x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.64x
Cari oran 0.64x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 15.0x
Net Borç/EBITDA 15.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.9
Hasılat yıllık %26.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-398.3
Net kâr yıllık %-398.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+45.6%
Artı %45.6 beklenen değer (503.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1038.00 | EV/EBITDA hedefi: 164.22 | DCF hedefi: 571.95
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.3) – WACC (%10.0) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
571.95
DCF modeli 571.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 346.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.12x vs 3.30x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.7x vs 16.5x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3 vs %10.0 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4 vs %0.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (346.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 346.00
TRAMA: 398.48
Разница: %-13.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HINDPETRO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.