/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+45.7%
ROIC ?
-0.4%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
7695
1996-01-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.0
31.12.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%3.63
Historik%3.22
Cornish-Fisher%3.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (365.75), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 365.75
TRAMA: 404.1069
Айырмашылық: %-9.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.6x
Сектор: 10.9x
F/K 11.6x — sektör medyanının (10.9x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.19x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (5.4x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.7%
Artı %45.7 beklenen değer (532.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 342.09 | PD/DD hedefi: 1021.62 | EV/EBITDA hedefi: 574.37
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.6x
vs 10.9x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.19x
vs 3.23x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 5.4x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %11.2 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HINDPETRO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.