HINDPETROHindustan Petroleum Corporation Limited

Enerji

🇮🇳 Hindistan Borsası

346.00

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

51/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

52/100

Dalio Risk ?

35/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Lothien беріктік қорытындысы

25/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -₹122.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-302.2 geriledi (₹60.7B → -₹122.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-398.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+22.3 arttı (₹1,144.1B → ₹1,399.8B). Talep güçlü.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %12.2 → %-9.3 (-21.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-300.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 34.7. Pahalı değerleme.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+123.3 artabilir (-₹122.6B → ₹28.6B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

7626

1996-01-02 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%35.6

VaR 95% ?

%3.78

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.31

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.89

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%36.0

31.12.2025 → 23.03.2026

Асимметрия ?

0.52

Parametrik%3.78

Historik%3.24

Cornish-Fisher%3.33

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+45.6%

ROIC ?

5.3%

DCF Мәні ?

571.95

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-302.2 düşerek -122.6B INR oldu

Yıllık net kâr %-398.3 geriledi

Hasılat çeyreklik %+22.3 büyüdü (1,399.8B INR)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.9)

Brüt kâr marjı düşük: %-9.3

Brüt marj değişimi: %-21.5 puan

Net kâr marjı negatif: %-8.8 — zarar ediyor

FAVÖK çeyreklik %-300.3 düştü (-173.5B INR)

FAVÖK marjı düşük: %-12.4

İşletme kârı negatif: -132.0B INR — faaliyet zararı

Faiz gideri: 8.2B INR

Ödenmiş sermaye: 2.1B INR

Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.2 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 398.48 INR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %-8.8

Net kâr marjı %-8.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -14.1 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.7

ROE %-3.7 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-12.4

FAVÖK marjı %-12.4 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %-9.3

Hasılat başına brüt kâr %-9.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Бағалау

PD/DD Oranı 1.12x Сектор: 3.30x

PD/DD 1.12x — sektör medyanının (3.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 34.7x Сектор: 16.5x

EV/EBITDA 34.7x — sektör medyanının (16.5x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 0.64x

Cari oran 0.64x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 15.0x

Net Borç/EBITDA 15.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.85x

Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 1.1x

Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.9

Hasılat yıllık %26.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-398.3

Net kâr yıllık %-398.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

51/100

Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+45.6%

Artı %45.6 beklenen değer (503.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 1038.00 | EV/EBITDA hedefi: 164.22 | DCF hedefi: 571.95

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.3) – WACC (%10.0) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

35/100

Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.0x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 42/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.3

ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

571.95

DCF modeli 571.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 346.00

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

1.12x vs 3.30x

Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

34.7x vs 16.5x

Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.3 vs %10.0 WACC

ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%0.4 vs %0.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %0.4

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (346.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 346.00

TRAMA: 398.48

Айырмашылық: %-13.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

HINDPETRO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.