/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
51/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₹122.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-302.2 geriledi (₹60.7B → -₹122.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-398.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.3 arttı (₹1,144.1B → ₹1,399.8B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %12.2 → %-9.3 (-21.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-300.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 34.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+123.3 artabilir (-₹122.6B → ₹28.6B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.78
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.0
31.12.2025 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%3.78
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.33
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+45.6%
ROIC ?
5.3%
قيمة DCF ?
571.95
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-302.2 düşerek -122.6B INR oldu
Yıllık net kâr %-398.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+22.3 büyüdü (1,399.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.9)
Brüt kâr marjı düşük: %-9.3
Brüt marj değişimi: %-21.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-8.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-300.3 düştü (-173.5B INR)
FAVÖK marjı düşük: %-12.4
İşletme kârı negatif: -132.0B INR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 8.2B INR
Ödenmiş sermaye: 2.1B INR
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 398.48 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-8.8
Net kâr marjı %-8.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -14.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.7
ROE %-3.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-12.4
FAVÖK marjı %-12.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-9.3
Hasılat başına brüt kâr %-9.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
PD/DD Oranı
1.12x
القطاع: 3.30x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (3.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
34.7x
القطاع: 16.5x
EV/EBITDA 34.7x — sektör medyanının (16.5x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.64x
Cari oran 0.64x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
15.0x
Net Borç/EBITDA 15.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.9
Hasılat yıllık %26.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-398.3
Net kâr yıllık %-398.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+45.6%
Artı %45.6 beklenen değer (503.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1038.00 | EV/EBITDA hedefi: 164.22 | DCF hedefi: 571.95
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.3) – WACC (%10.0) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
571.95
DCF modeli 571.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 346.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.12x
vs 3.30x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.7x
vs 16.5x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %10.0 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %0.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (346.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 346.00
TRAMA: 398.48
الفرق: %-13.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HINDPETRO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.