/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p14.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+14.7%
ROIC ?
15.3%
DCF Değer ?
10.21
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5257
2005-11-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.7
09.10.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-2.33
Parametrik%3.64
Historik%2.20
Cornish-Fisher%3.99
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1664.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1664.0
TRAMA: 1560.2392
Fark: %+6.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.5
Net kâr marjı %11.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%23.2
FAVÖK marjı %23.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.3
Hasılat başına brüt kâr %45.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.8x
Sektör: 18.8x
F/K 12.8x — sektör medyanının (18.8x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.81x
Sektör: 2.62x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (2.62x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.2x
Sektör: 10.1x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanı (10.1x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.7%
Artı %14.7 beklenen değer (1908.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2590.95 | PD/DD hedefi: 2505.92 | EV/EBITDA hedefi: 2067.96 | DCF hedefi: 416.00
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.21
DCF (10.21) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1664.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p14.7
Graham içsel değer: p14.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.8x
vs 18.8x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.81x
vs 2.62x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 10.1x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3
vs %13.0 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HIK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.