/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-19.0%
ROIC ?
11.4%
DCF Мәні ?
53.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5970
2002-08-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.7
VaR 95% ?
%4.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.2
11.11.2025 → 27.01.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%4.50
Historik%4.12
Cornish-Fisher%4.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (249.09), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 249.08999633789062
TRAMA: 227.7889
Айырмашылық: %+9.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
16.6x
Сектор: 19.1x
F/K 16.6x — sektör medyanına (19.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.51x
Сектор: 4.79x
PD/DD 7.51x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.6x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (8.5x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.0x
Faiz karşılama 27.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.0%
Eksi %19.0 beklenen değer (201.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 286.58 | PD/DD hedefi: 176.69 | EV/EBITDA hedefi: 247.02 | DCF hedefi: 62.27
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 27.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (16.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.78
DCF (53.78) güncel fiyatın %78.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 249.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.6x
vs 19.1x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.51x
vs 4.79x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 8.5x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %16.7 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HFCL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.