/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹234.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.2). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₹9.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹3.6B) kârın %110'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.8. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.28
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.6
19.12.2025 → 17.03.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%4.06
Historik%3.93
Cornish-Fisher%3.93
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+10.4%
ROIC ?
47.8%
قيمة DCF ?
289.95
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.2 düşerek 3.3B INR oldu
Yıllık net kâr %-13.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.4 büyüdü (38.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.3
Net kâr marjı: %8.6
FAVÖK çeyreklik %-6.3 düştü (5.6B INR)
FAVÖK marjı: %14.4
Toplam borç: 6.8B INR
Net nakit pozisyonunda: -9.6B INR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit %-21.5 azaldı → 16.4B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.0B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.6B INR
ROE düşük: %4.9
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 115.8B INR (%-1.2)
Özkaynak: 67.1B INR (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 5.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.9x (Faiz: 328.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 609.8M INR
Net işletme sermayesi pozitif: 16.2B INR
İşletme sermayesi değişimi: %-40.1
CAPEX: 374.0M INR (Hasılatın %1.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 528.30 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.4
FAVÖK marjı %14.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%41.3
Hasılat başına brüt kâr %41.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
27.4x
القطاع: 42.7x
F/K 27.4x — sektör medyanının (42.7x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.29x
القطاع: 4.71x
PD/DD 5.29x — sektör medyanının (4.71x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
15.8x
القطاع: 25.0x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (25.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.2x
Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.9
Hasılat yıllık %17.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-13.2
Net kâr yıllık %-13.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.4%
Artı %10.4 beklenen değer (643.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 922.37 | PD/DD hedefi: 545.29 | EV/EBITDA hedefi: 923.50 | DCF hedefi: 289.95
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%47.8) – WACC (%17.1) farkı +30.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.8
ROIC (%47.8) sermaye maliyetini 30.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
289.95
DCF (289.95) güncel fiyatın %50.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 582.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹234.4
Graham içsel değer: ₹234.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
27.4x
vs 42.7x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.29x
vs 4.71x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 25.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.8
vs %17.1 WACC
ROIC 30.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5
vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (582.75), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 582.75
TRAMA: 528.30
الفرق: %+10.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HEXT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.