HEROMOTOCOHero MotoCorp Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
5225.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹14.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.6. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.8
05.12.2025 → 08.06.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%2.77
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.8%
ROIC ?
22.1%
Значение DCF ?
2,790.56
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (14.1B INR, %-3.3)
Yıllık net kâr %-17.2 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (131.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+34.9)
Brüt kâr marjı: %29.3
Brüt marj değişimi: %-2.6 puan
Net kâr marjı: %10.8
FAVÖK yatay seyrede (21.6B INR)
FAVÖK marjı: %16.5
İşletme kârı pozitif: 15.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 101.0x (Faiz: 214.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 200.1M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5322.14 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.6
ROE %25.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %29.3
Hasılat başına brüt kâr %29.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 19.2x Сектор: 28.4x
F/K 19.2x — sektör medyanının (28.4x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.84x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.84x — sektör medyanının (4.71x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 16.8x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (16.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 103.5x
Faiz karşılama 103.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+34.9
Hasılat yıllık %34.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-17.2
Net kâr yıllık %-17.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.8%
Artı %10.8 beklenen değer (5790.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7924.32 | PD/DD hedefi: 5427.76 | EV/EBITDA hedefi: 6873.33 | DCF hedefi: 2790.56
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 103.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.1
ROIC (%22.1) sermaye maliyetini 6.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,790.56
DCF (2790.56) güncel fiyatın %46.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5225.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.2x vs 28.4x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.84x vs 4.71x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 16.8x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.1 vs %15.5 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7 vs %16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5225.00), TRAMA-99 çizgisi (5322.14) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5225.00
TRAMA: 5322.14
Разница: %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HEROMOTOCO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.